- Pérdida neta de $5,8 millones impulsada por una producción de cobre un 31% menor
- EBITDA 1 de $3,2 millones, efectivo final del trimestre y efectivo restringido de $19,4 millones
- Dividendo trimestral de C$0,03 por acción declarada, lo que representa un rendimiento del 9,4% 2
- La producción actual supera el rendimiento del cuarto trimestre de 2022, la estrategia de retorno de capital se mantiene
Amerigo Resources Ltd. (TSX: ARG; OTCQX: ARREF) (“Amerigo” o la “Compañía”) anuncia los resultados financieros para los tres meses finalizados el 30 de septiembre de 2023 (“T3-2023”). Los montos en dólares en este comunicado de prensa están en dólares estadounidenses a menos que se indique lo contrario.
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Los resultados del tercer trimestre de 2023 incluyeron una pérdida neta de 5,8 millones de dólares, una pérdida por acción (“LPS”) de 0,04 dólares (0,05 dólares canadienses) y un EBITDA 1 de 3,2 millones de dólares. La menor producción de cobre de Minera Valle Central (“MVC”), la operación 100% propiedad de la Compañía cerca de Rancagua, Chile, afectó estos resultados. El impacto negativo de la menor producción fue mitigado por menores ajustes de liquidación de las ventas del trimestre anterior, regalías de cobre y costos de peaje y producción trimestre a trimestre. El desempeño financiero también se vio afectado por un aumento de $1,4 millones en pérdidas cambiarias no realizadas y un plan de cumplimiento ambiental de $1,1 millones.
«Este fue un trimestre operativo muy desafiante para Amerigo», dijo Aurora Davidson, presidenta y directora ejecutiva de Amerigo. “Sin embargo, desde finales de septiembre, nuevamente estamos superando nuestros objetivos de producción, lo que es un testimonio de la excelencia de nuestros equipos operativos. Hemos dejado atrás esta interrupción de la producción y miramos hacia el futuro con aún más confianza en la capacidad de MVC para producir cobre de manera rentable y sostenible. A pesar de los dos últimos trimestres desafiantes, me complace anunciar que la Junta Directiva ha declarado el noveno dividendo consecutivo de la Compañía. Dada la combinación de impactos operativos recientes y los actuales obstáculos económicos que pesan sobre los precios del cobre, la Junta está examinando la modificación temporal de los componentes de dividendo trimestral y de desempeño de nuestra Estrategia de Retorno de Capital. Mientras esperamos que mejoren los precios del cobre, hemos mantenido nuestra pausa en la recompra de acciones en el mercado”, agregó.
Después de retornos de capital para los accionistas de $13,6 millones en lo que va del año, pagos de Capex de $14,4 millones y pagos de deuda y arrendamiento de $5,4 millones, el efectivo y el efectivo restringido al 30 de septiembre de 2023 fueron de $19,4 millones, en comparación con el efectivo de principios de 2023. y efectivo restringido de $42.0 millones.
El 30 de octubre de 2023, el Directorio de Amerigo declaró su noveno dividendo trimestral consecutivo. El dividendo será por un monto de CA$ 0,03 por acción, pagadero el 20 de diciembre de 2023, a los accionistas registrados al 30 de noviembre de 2023 3 . Amerigo designa el monto total de este dividendo imponible como un “dividendo elegible” a los efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta (Canadá), según sus modificaciones periódicas. Según el precio de cierre de las acciones de Amerigo del 29 de septiembre de 2023 de CA$ 1,27, esto representa un rendimiento por dividendo anual del 9,4% 2 .
Este comunicado de prensa debe leerse junto con los estados financieros consolidados intermedios de Amerigo y la discusión y análisis de la administración (“MD&A”) para el tercer trimestre de 2023, disponibles en el sitio web de la compañía en www.amerigoresources.com y www.sedarplus.ca .
| 30-sep-23 | 31-dic-22 | Q3-2023 | Q3-2022 | ||||
| Precio del cobre de MVC ($/lb) 4 | 3.76 | 3.50 | |||||
| Ingresos (millones de dólares) | 30.3 | 30,9 | |||||
| Pérdida neta (millones de dólares) | (5.8) | (4.4) | |||||
| LPS ($) | (0,04) | (0,03) | |||||
| LPS (Cdn) | (0,05) | (0,03) | |||||
| EBITDA 1 ($millones) | 3.2 | 1.6 | |||||
| Flujo de caja operativo antes de cambios en el capital de trabajo no monetario 1 (millones de dólares) | 2.6 | 2.6 | |||||
| FCFE 1 (millones de dólares) | (2.6) | 0,6 | |||||
| Efectivo ($millones) | 13.1 | 37,8 | |||||
| Efectivo restringido ($ millones) | 6.3 | 4.2 | |||||
| Préstamos (millones de dólares) | 20.3 | 23.7 | |||||
| Acciones en circulación al final del período (millones) | 164,8 | 166.0 | |||||
Aspectos destacados y elementos importantes
- El desempeño financiero del tercer trimestre de 2023 de Amerigo se vio afectado por una producción de cobre un 31% menor en comparación con el trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2022 (“T3-2022”) debido a las fuertes lluvias en el centro de Chile, que afectaron temporalmente las operaciones de MVC en dos eventos separados. MVC resolvió completamente estas interrupciones y reanudó las operaciones normales y los niveles de producción el 21 de septiembre de 2023.
- A pesar de una producción de cobre un 31% menor, los ingresos del tercer trimestre de 2023 de $30,3 millones fueron solo un 2% menores que los ingresos del tercer trimestre de 2022 de $30,9 millones debido a un precio promedio del cobre más alto de $3,76 por libra (“/lb”) (tercer trimestre de 2022: $3,50). /lb), una reducción de $8,4 millones en el ajuste de liquidación negativo de las ventas del trimestre anterior, $1,6 millones en partidas nocionales más bajas, incluidas regalías de cobre a DET, y un aumento de $1,1 millones en ingresos de molibdeno.
- Los costos de peaje y producción fueron de $32,4 millones (T3-2022: $34,4 millones) debido a una menor producción de cobre.
- La pérdida neta durante el tercer trimestre de 2023 fue de $5,8 millones, en comparación con una pérdida neta de $4,4 millones en el tercer trimestre de 2022, debido principalmente a un aumento de $1,4 millones en pérdidas cambiarias no realizadas y $1,1 millones gastados en costos del plan de cumplimiento ambiental que no pudieron capitalizarse. bajo las NIIF.
- El LPS durante el tercer trimestre de 2023 fue de 0,04 dólares (0,05 dólares canadienses) (tercer trimestre de 2022: 0,03 dólares (0,03 dólares canadienses)).
- La producción de cobre del tercer trimestre de 2023 fue de 11,1 millones de libras (“M lbs”) (T3-2022: 16,0 M lbs), incluidos 8,2 M lbs de relaves frescos (T3-2022: 8,6 M lbs) y 2,9 M lbs de relaves históricos (T3-2022: 8,6 M lbs). -2022: 7,4 M libras).
- La producción de molibdeno durante el tercer trimestre de 2023 fue de 0,2 millones de libras (tercer trimestre de 2022: 0,3 millones de libras). El precio del molibdeno de MVC aumentó a 23,31 dólares/libra (tercer trimestre de 2022: 15,39 dólares/libra), lo que generó unos ingresos de molibdeno en el tercer trimestre de 2023 de 4,6 millones de dólares (tercer trimestre de 2022: 3,5 millones de dólares).
- Los ingresos por peajes del cobre se calculan a partir del valor bruto del cobre producido en el tercer trimestre de 2023 de $41,6 millones (tercer trimestre de 2022: $56,8 millones) y ajustes negativos del valor razonable de las cuentas por cobrar de liquidación de $0,4 millones (tercer trimestre de 2022: $8,8 millones), menos partidas nocionales. incluidas regalías DET de 10,6 millones de dólares (tercer trimestre de 2022: 14,3 millones de dólares), fundición y refinación de 4,5 millones de dólares (tercer trimestre de 2022: 5,9 millones de dólares) y transporte de 0,3 millones de dólares (tercer trimestre de 2022: 0,4 millones de dólares).
- En el tercer trimestre de 2023, la Compañía generó un flujo de efectivo antes de cambios en el capital de trabajo no monetario 1 de $2,6 millones (tercer trimestre de 2022: $2,6 millones), utilizó efectivo operativo neto de $7,5 millones (tercer trimestre de 2022: $4,1 millones) y tuvo pérdidas libres negativas. flujo de efectivo al capital 1 (“FCFE”) de $ 2,6 millones (tercer trimestre de 2022: FCFE 1 positivo de $ 0,6 millones).
- El costo en efectivo 1 del tercer trimestre de 2023 fue de $2,44/lb (tercer trimestre de 2022: $1,93/lb), afectado por una menor producción, lo que resultó en aumentos de $0,44/lb en otros costos directos, $0,21/lb en costos de energía y $0,04/lb en administración. . Debido a las condiciones vigentes, los costos de fundición y refinación fueron $0,03/lb más altos. Los aumentos de costos fueron mitigados por créditos de subproductos de molibdeno más fuertes de $0,19/lb debido a precios más altos.
- El desempeño financiero de Amerigo es sensible a los cambios en los precios del cobre. El precio provisional del cobre de MVC en el tercer trimestre de 2023 fue de 3,76 dólares la libra. Los precios finales para las ventas de julio, agosto y septiembre de 2023 serán los precios promedio de la Bolsa de Metales de Londres (“LME”) para octubre, noviembre y diciembre de 2023, respectivamente. Un aumento o disminución del 10% con respecto al precio provisional de $3,76/lb resultaría en un cambio de $4,1 millones en los ingresos en el cuarto trimestre de 2023 con respecto a la producción del tercer trimestre de 2023.
- En el tercer trimestre de 2023, Amerigo devolvió 3,7 millones de dólares a los accionistas (tercer trimestre de 2022: 3,8 millones de dólares) a través del dividendo trimestral de Amerigo de 0,03 dólares canadienses por acción. Los rendimientos de capital en lo que va de 2023 fueron de 13,6 millones de dólares: 11,0 millones de dólares pagados en dividendos trimestrales y 2,6 millones de dólares devueltos mediante la compra de 2,3 millones de acciones ordinarias para su cancelación a través de una oferta de emisor de curso normal.
- El 30 de septiembre de 2023, la Compañía tenía efectivo y equivalentes de efectivo por $13,1 millones (31 de diciembre de 2022: $37,8 millones), efectivo restringido por $6,3 millones (31 de diciembre de 2022: $4,2 millones), tenía una deficiencia de capital de trabajo de $12,7 millones ( 31 de diciembre de 2022: capital de trabajo de $10,0 millones) y no había utilizado fondos de su línea de crédito de capital de trabajo de $15,0 millones.
Conferencia telefónica para inversores el 2 de noviembre de 2023
La conferencia telefónica trimestral para inversionistas de Amerigo se llevará a cabo el jueves 2 de noviembre de 2023 a las 11:00 a. m., hora de verano del Pacífico/2:00 p. m., hora de verano del este.
Los participantes pueden unirse visitando https://emportal.ink/3s49iS8 e ingresando su nombre y número de teléfono. Luego, el sistema de conferencia llamará a los participantes y los colocará instantáneamente en la llamada. Alternativamente, los participantes pueden marcar directamente para que un operador los ingrese en la llamada. Marque el 1-888-664-6392 (llamada gratuita en Norteamérica) e indique que desea participar en la convocatoria de ganancias del tercer trimestre de 2023 de Amerigo Resources.
Acerca de Amerigo y Minera Valle Central (“MVC”)
Amerigo Resources Ltd. es un productor de cobre innovador con una relación de largo plazo con la Corporación Nacional del Cobre de Chile (“Codelco”), el productor de cobre más grande del mundo.
Amerigo produce concentrado de cobre y concentrado de molibdeno como subproducto en la operación MVC en Chile mediante el procesamiento de relaves frescos e históricos de la mina El Teniente de Codelco, la mina de cobre subterránea más grande del mundo. Teléfono: (604) 681-2802; Web: www.amerigoresources.com ; ARGO:TSX; OTCQX: ARREF.
| Información del contacto | |
| aurora davidson | Graham Farrell |
| Presidente y director ejecutivo | Relaciones con inversionistas |
| (604) 697-6207 | (416) 842-9003 |
| [email protected] | [email protected] |
| Estados Resumidos de Situación Financiera Consolidados | |||||
| 30 de septiembre, | 31 de diciembre, | ||||
| 2023 | 2022 | ||||
| miles de dólares | miles de dólares | ||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 13.131 | 37.821 | |||
| Efectivo restringido | 6.305 | 4,215 | |||
| Propiedad planta y equipo | 159.831 | 158.591 | |||
| Otros activos | 20.054 | 30.552 | |||
| Los activos totales | 199,321 | 231,179 | |||
| Responsabilidad total | 93.678 | 112.476 | |||
| Accionistas | 105.643 | 118.703 | |||
| Responsabilidad total y patrimonio neto | 199,321 | 231,179 | |||
| Estados Resumidos Consolidados de Pérdida y Pérdida Integral | |||||
| Tres meses finalizados el 30 de septiembre de | |||||
| 2023 | 2022 | ||||
| miles de dólares | miles de dólares | ||||
| Ganancia | 30.329 | 30.858 | |||
| Costos de peaje y producción. | (32.353) | (34.414) | |||
| Otros gastos | (4.250) | (1.587) | |||
| Gasto financiero | (1.043) | (204) | |||
| Recuperación del impuesto sobre la renta | 1.524 | 905 | |||
| Pérdida neta | (5.793 ) | (4.442 ) | |||
| Otro resultado integral | 1,169 | 2.353 | |||
| Pérdida integral | (4.624) | (2.089) | |||
| Pérdida por acción: básica y diluida | (0,04) | (0,03) | |||
| Estados Resumidos de Flujos de Efectivo Consolidados | |||||
| Tres meses finalizados el 30 de septiembre de | |||||
| 2023 | 2022 | ||||
| miles de dólares | miles de dólares | ||||
| El flujo de efectivo de las actividades de operaciones | 2,617 | 2,617 | |||
| Cambios en el capital de trabajo no monetario | (10.072) | (6.741) | |||
| Efectivo neto utilizado en actividades operativas | (7.455) | (4,124) | |||
| El efectivo neto utilizado en actividades de inversión | (5.203) | (1.814) | |||
| Efectivo Neto usado en actividades financieras | (5.771) | (6.188) | |||
| Disminución neta en efectivo y equivalentes de efectivo | (18,429) | (12,126) | |||
| Efecto de los tipos de cambio sobre el efectivo | (115) | 919 | |||
| Efectivo y equivalentes de efectivo, inicio del período | 31.675 | 53.020 | |||
| Efectivo y equivalentes de efectivo, final del período | 13.131 | 41.813 | |||
1 Medidas no NIIF
Este comunicado de prensa incluye cinco medidas no IFRS: (i) EBITDA, (ii) flujo de efectivo operativo antes de cambios en el capital de trabajo no monetario, (iii) flujo de efectivo libre a capital («FCFE»), (iv) flujo de efectivo libre (“FCF”) y (v) costo en efectivo.
Estas medidas de desempeño no IFRS se incluyen en este comunicado de prensa porque proporcionan medidas de desempeño clave utilizadas por la administración para monitorear el desempeño operativo, evaluar el desempeño corporativo y planificar y evaluar la efectividad y eficiencia generales de las operaciones de Amerigo. Estas medidas de desempeño no son medidas financieras estandarizadas según las NIIF y, por lo tanto, los montos presentados pueden no ser comparables con medidas financieras similares divulgadas por otras compañías. Estas medidas de desempeño no deben considerarse de forma aislada como un sustituto de las medidas de desempeño de acuerdo con las NIIF.
(i) EBITDA se refiere a las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y administración y se calcula sumando el gasto de depreciación a la utilidad bruta de la Compañía.
| (Expresado en miles) | Q3-2023 | Q3-2022 |
| ps | ps | |
| Pérdida bruta | (2.024) | (3.556) |
| Agregar: | ||
| Depreciación y amortización | 5,192 | 5,125 |
| EBITDA | 3.168 | 1.569 |
(ii) El flujo de efectivo operativo antes de cambios en el capital de trabajo no monetario se calcula sumando la disminución o restando el aumento en los cambios en el capital de trabajo no monetario hacia o desde el efectivo proporcionado por las actividades operativas.
| (Expresado en miles) | Q3-2023 | Q3-2022 |
| ps | ps | |
| Efectivo neto utilizado en actividades operativas | (7.455) | (4,124) |
| Agregar: | ||
| Cambios en el capital de trabajo no monetario | 10.072 | 6.741 |
| Flujo de caja operativo antes de capital de trabajo no monetario | 2,617 | 2,617 |
(iii) El flujo de efectivo libre a capital (“FCFE”) se refiere al flujo de efectivo operativo antes de cambios en el capital de trabajo no monetario, menos gastos de capital más nueva deuda emitida menos deuda y pagos de arrendamiento. FCFE representa la cantidad de efectivo generado por la Compañía en un período de informe que se puede utilizar para pagar lo siguiente:
a) posibles distribuciones a los accionistas de la Compañía y
b) cualquier impuesto adicional generado por la repatriación de fondos de Chile a Canadá para financiar estas distribuciones.
El flujo de caja libre (“FCF”) se refiere al FCFE más los reembolsos de préstamos y los reembolsos de arrendamientos.
| (Expresado en miles) | Q3-2023 | Q3-2022 |
| ps | ps | |
| Flujo de caja operativo antes de cambios en el capital de trabajo no monetario | 2,617 | 2,617 |
| Deducir: | ||
| Efectivo utilizado para comprar planta y equipo. | (5.203) | (1.814) |
| Pagos de arrendamiento | – | (218) |
| Flujo de caja libre a capital | (2.586) | 585 |
| Agregar: | ||
| Pagos de arrendamiento | – | 218 |
| Flujo de caja libre | (2.586) | 803 |
(iv) El costo en efectivo es una medida de desempeño comúnmente utilizada en la industria minera que no está definida bajo las NIIF. El costo en efectivo es el agregado de los cargos de fundición y refinación, los costos de peaje/producción netos de ajustes de inventario y costos de administración, netos de créditos por subproductos. El costo en efectivo por libra producida se basa en las libras de cobre producidas y se calcula dividiendo el costo en efectivo por la cantidad de libras de cobre producidas.
| (Expresado en miles) | Q3-2023 | Q3-2022 | ||
| ps | ps | |||
| Costos de peaje y producción. | 32.353 | 34.414 | ||
| Sumar (deducir): | ||||
| Cargos de fundición y refinación | 4.473 | 5.926 | ||
| Costos de transporte | 295 | 410 | ||
| Ajustes de inventario | 684 | (614) | ||
| Créditos por subproductos | (4.580) | (3.492) | ||
| Depreciación y amortización | (5,192) | (5,125) | ||
| Regalías DET – molibdeno | (863) | (691) | ||
| Costo en efectivo | 27.170 | 30.828 | ||
| Cobre peaje (M lbs) | 11.12 | 16.00 | ||
| Costo en efectivo ($/lb) | 2.44 | 1,93 |
2 Rentabilidad por dividendo
El rendimiento anual divulgado del 9,4% se basa en cuatro dividendos trimestrales de C$0,03 por acción cada uno, divididos entre el precio de cierre de las acciones de Amerigo del 29 de septiembre de 2023 de C$1,27.
3 fechas de dividendos
El 20 de diciembre de 2023 se pagará un dividendo de C$ 0,03 por acción a los accionistas registrados al 30 de noviembre de 2023. En consecuencia, la fecha ex dividendo será el 29 de noviembre de 2023. Accionistas que compren acciones de Amerigo ex dividendo fecha o posterior no recibirán este dividendo, ya que se pagará a los accionistas vendedores. Los accionistas que compren acciones de Amerigo antes de la fecha ex dividendo recibirán el dividendo.
4 Precio del cobre de MVC El
precio del cobre de MVC es el precio nominal promedio del cobre para el período antes de la fundición y refinación, las regalías nocionales del cobre DET, los costos de transporte y excluyendo los ajustes de liquidación de las ventas del período anterior.
Los términos de precios de MVC se basan en el precio promedio del cobre en la LME del tercer mes posterior a la entrega de los concentrados de cobre producidos bajo el acuerdo de peaje DET (“M+3”). Esto significa que cuando los precios finales del cobre aún no se conocen, se marcan provisionalmente al mercado al final de cada mes en función de la progresión de los precios mensuales promedio M y M+3 publicados en la LME. Los precios provisionales se ajustan mensualmente utilizando esta metodología consistente hasta su liquidación.
Las entregas de cobre del segundo trimestre de 2023 se valoraron a precio de mercado el 30 de junio de 2023 a $3,80/lb y se liquidaron en el tercer trimestre de 2023 de la siguiente manera:
- Las ventas de abril de 2023 se liquidaron al precio promedio de la LME de julio de 2023 de 3,83 dólares por libra.
- Las ventas de mayo de 2023 se liquidaron al precio promedio de la LME de agosto de 2023 de 3,79 dólares por libra.
- Las ventas de junio de 2023 se liquidaron al precio promedio de la LME de septiembre de 2023 de 3,75 dólares por libra.
Las entregas de cobre del tercer trimestre de 2023 se marcaron en el mercado el 30 de septiembre de 2023 a 3,75 dólares/libra y se liquidarán a los precios promedio de la LME para octubre (3,60 dólares/libra), noviembre y diciembre de 2023.
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